Diario Contable de Vacaciones

1. Registro de Vacaciones:

• Dirigirse a la parte superior del sistema y seleccionar la opción "Empleado."
• A continuación, elegir "Vacaciones" en el menú desplegable.

2. Seleccionar Colaborador y Periodo:

• Seleccionar el colaborador deseado (por ejemplo, un periodo de 15 días). Si este periodo se va a tomar con pago, solo hay que generar el registro correspondiente.

3. Definir el Periodo y Generar:

• Escoger el periodo, seleccionar la fecha de inicio, y especificar la cantidad de días disponibles. Finalmente, hacer clic en "Generar."

4. Registro sin Aprobadores:

• Si no hay aprobadores asignados, hacer clic en el botón "Registrar" para registrar las vacaciones.

5. Proceso de Liquidación de Vacaciones:

• Para descontar los días registrados, ir a "Liquidación de Vacaciones."

6. Buscar Colaboradores Pendientes:

• Buscar el colaborador o colaboradores. Aunque los días se hayan descontado, el valor aún aparecerá como pendiente en la liquidación. Este valor debe ser marcado como liquidado para reflejar el pago.

7. Generar Liquidación de Vacaciones:

• Seleccionar el colaborador, hacer clic en "Generar Liquidación de Vacaciones," ingresar el nombre de la liquidación y hacer clic en "Generar Liquidación de Vacaciones."

8. Marcar como Pagado (Si corresponde):

• Una vez generada, el estado aparece como "No Pagado." Si no se realiza un pago directo, se puede marcar internamente como pagado para rebajar la provisión sin afectar el pago al colaborador.
• Hacer clic en "Marcar como Pagado" para que el estado cambie automáticamente a "Pagado."

9. Opciones de Soporte y Reportes:

• Soporte de Liquidación de Vacaciones: Genera un PDF de soporte para cada colaborador, que se puede archivar o firmar.
• Email de Liquidación de Vacaciones: Permite enviar el archivo descargado directamente al colaborador por correo electrónico.
• Reporte de Liquidación de Vacaciones: Genera el mismo reporte en formato Excel.
• Reporte Contable: Descarga el asiento en excel.

10. Configuración de Cuentas Contables:

• Hacer clic en "Configurar Cuentas Contables".

11. Ajuste de Cuenta de Vacaciones:

• Buscar la cuenta de "Vacaciones por Pagar" (generalmente cuenta 2). Esta cuenta contiene las provisiones acumuladas, como ya está pagado, vamos a dar de baja del sistema.
• Hacer clic en "Editar" 

12. Editar Detalles de la Cuenta de Vacaciones por Pagar:

• En la cuenta de vacaciones, en TIPO seleccionar "Ingresos" y elegir el rubro de vacaciones para los días normales. Si hay días adicionales, se puede configurar desde esta misma pantalla y guardar.

13. Configuración de Cuenta de Crédito:

• La cuenta de crédito puede ser un banco específico (por ejemplo, Produbanco), según la preferencia de la empresa.
• Asegurarse de que la cuenta seleccionada tenga configurado el tipo de egreso correcto (seleccionar "Todos" en tipo de egreso) y guardar los cambios.

14. Como en "Tipo de Egreso" está vacío, se procede a configurarlo de la siguiente manera:

1. Dirigirse a la sección Reportes y seleccionar Reportes Generales > Contable.
2. Configurar y buscar la cuenta que se va a utilizar, y en el campo "Tipo de Egreso," seleccionar Todos.
3. Marcar la opción Crédito y luego hacer clic en Guardar para completar la configuración.

15. Volver a Configuración de Cuentas:

• Acceder a Vacación > Liquidación de Vacación > Liquidación de Vacaciones Generadas y abrir nuevamente la sección de Configuración de Cuentas.

16. Editar el Banco 

• Buscar la cuenta del banco, y hacer clic en Editar

17.Configurar la Cuenta de Crédito:

• Repetir el mismo proceso de configuración realizado previamente:
  • Seleccionar Crédito.
  • En Tipo, elegir Ingresos.
  • En Rubro, seleccionar Vacaciones.
• Hacer clic en Más para agregar lel rubro de Vacaciones Adicionales y luego hacer clic en Guardar.

18. Finalización de la Configuración:

• Con estos pasos, la cuenta queda configurada para Débito y Crédito.

19. Descargar el Reporte Contable:

• Regresar y descargar el Reporte Contable en formato Excel para obtener el asiento contable, teniendo en cuenta que este reporte no incluye integración.